<body>
<p>&#1069;&#1090;&#1072; &#1089;&#1090;&#1088;&#1072;&#1085;&#1080;&#1094;&#1072; &#1080;&#1089;&#1087;&#1086;&#1083;&#1100;&#1079;&#1091;&#1077;&#1090; &#1088;&#1072;&#1084;&#1082;&#1080;, &#1085;&#1086; &#1074;&#1072;&#1096; &#1086;&#1073;&#1086;&#1079;&#1088;&#1077;&#1074;&#1072;&#1090;&#1077;&#1083;&#1100; &#1080;&#1093; &#1085;&#1077; &#1087;&#1086;&#1076;&#1076;&#1077;&#1088;&#1078;&#1080;&#1074;&#1072;&#1077;&#1090;.</p>
</body>

4.1

4.2

5

Приложение
к приказу

Министерства
промышленности,
энергетики
и торговли
Красноярского
края

от _____________ 2017 г
№________________

Отчет об
исполнении
финансового
плана ООО
"КрасКом" по
развитию
объектов,
используемых
в сфере
электроснабжения
города Красноярска,
на 2015-2016 гг

Таблица 5

млн.
рублей

без
учета НДС

№ п/п

Показатели

2015
год

2016 год

план

факт**

план

факт**

1

2

5

6

5

6

I

Выручка
от
реализации
товаров
(работ, услуг),
всего

175,09

262,16

124,69

205,06

в
том числе:

1.1

Выручка
от основной
деятельности

(расшифровать
по видам
регулируемой
деятельности)

175,09

262,16

124,69

205,06

1.2

Выручка
от прочей
деятельности
(расшифровать)

II

Расходы
по
текущей
деятельности,
всего

153,99

78,57

110,47

121,06

1

Материальные
расходы,
всего

3,99

1,10

4,73

1,17

в
том числе:

1.1

Топливо

1.2

Сырье,
материалы,
запасные
части,
инструменты

3,99

1,10

4,73

1,17

1.3

Покупная
электроэнергия

2

Расходы
на оплату
труда с
учетом ЕСН

24,77

11,49

28,65

15,26

3

Амортизационные
отчисления

2,67

3,56

4,09

9,73

4

Налоги
и сборы,
всего***

0,05

0,00

5

Прочие
расходы,
всего

122,51

62,41

96,02

94,91

в
том числе:

5.1

Ремонт
основных
средств

57,12

1,80

10,01

0,26

5.2

Работы
и услуги
непроизводственного
характера

53,08

45,40

72,65

79,15

5.3

Платежи
по аренде и
лизингу

12,31

15,21

13,36

15,50

5.4

Инфраструктурные
платежи
рынка

5.5

Корректировка
РЭК
Красноярского
края

-23,02

III

Валовая
прибыль (I р. - II р.)

21,10

183,59

14,22

84,00

IV

Внереализационные
доходы и
расходы
(сальдо)

0,00

-4,62

5,00

-5,70

1

Внереализационные
доходы,
всего

5,00

в
том числе

1.1

Доходы
от участия в
других
организациях
(дивиденды
от ДЗО)

1.2

Проценты
от
размещения
средств

2

Внереализационные
расходы,
всего

4,62

5,70

в
том числе

2.1

Проценты
по
обслуживанию
кредитов

4,27

3,90

V

Прибыль
до
налогообложения
(III + IV)

21,10

178,97

19,22

78,30

VI

Налог
на прибыль****

4,05

35,79

2,70

15,66

VII

Чистая
прибыль

17,05

143,18

16,52

62,64

VIII

Направления
использования
чистой
прибыли

17,05

2,61

16,52

0,00

в
том числе:

1

Фонд
накопления

2

Резервный
фонд

3

Выплата
дивидендов

4

Прочие
расходы из
прибыли

17,05

2,61

16,52

IX

Изменение
дебиторской
задолженности

50,57

19,21

1

Увеличение
дебиторской
задолженности

50,57

19,21

2

Сокращение
дебиторской
задолженности

Сальдо
(+ увеличение; -
сокращение)

50,57

19,21

X

Изменение
кредиторской
задолженности

-12,47

13,99

1

Увеличение
кредиторской
задолженности

2

Сокращение
кредиторской
задолженности

-12,47

13,99

Сальдо
(+ увеличение; -
сокращение)

-12,47

13,99

XI

Привлечение
заемных
средств

в
том числе на:

1

Финансирование
инвестиционной
программы

1.1

в т.ч.
в части ДПМ *

2

Прочие
цели
(расшифровка)

XII

Погашение
заемных
средств

в
том числе по:

1

Инвестиционной
программе

1.1

в т.ч.
в части ДПМ *

2

Прочие
цели
(расшифровка)

XIII

Возмещаемый
НДС
(поступления)

XIV

Купля/продажа
активов

1

Покупка
активов
(акций, долей
и т.п.)

2

Продажа
активов
(акций, долей
и т.п.)

XV

Средства,
полученные
от
допэмиссии
акций

XVI

Капитальные
вложения

2,67

3,56

4,09

9,73

в т.ч.
в части ДПМ *

XVI

Всего
поступления

(I р. + 1 п. IV р. + 2 п. IX р. + 1 п.
X р. + XI р. + XIII р. +

2 п. XIV р. + XV р.)

175,09

262,16

129,69

205,06

XVII

Всего
расходы

(II р. - 3 п. II р. + 2 п. IV р. + 1 п.
IX р. + 2 п. X р. + VI р. +

VIII р. + XII р. + 1 п. XIV р. + XVI р.)

175,09

159,70

129,69

175,62

Сальдо
(+ профицит; -
дефицит)

(XVI р. - XVII р.)

0,00

102,47

0,00

29,44

Справочно:

1

EBITDA

23,77

182,53

23,31

88,02

2

Долг
на конец
периода

3

Уровень
тарифов

*
Заполняется
ОГК/ТГК.

**
При
формировании
тарифов(плана)
включена мощность
на
собственное
потребление
ООО "КрасКом".
По факту
необходимая
валовая выручка
(НВВ)
учитывается
только по
заявленной
мощности с
ОАО
"Красноярскэнергосбыт"
без учета
собственного
потребления.
"Выручка" и
"валовая
прибыль"
указаны без
учета
оплаты
услуг за 2014-2015 гг
сетевой
организации
ОАО
"МРСК-Сибири-"Красноярскэнерго"
в части
суммы,
подлежащей
взысканию в
судебном
порядке.  Сумма
разногласий
по выставленным
счетам-фактурам
за 2014 год ориентировочно
составляет 65,098
млн.руб. без
учета НДС, за
2015 - 131,116
млн.руб.без
учета НДС.
Данные за 2015 год
предоствлены
по
состоянию
на 11.01.16. Изменение
дебиторской  и
кредиторской
задолженности
отражено в 2015
году без
учета декабря.

*** по
факту
транспортный
налог
учитывается
в статье
"Работы и
услуги
непроизводственного
характера" в
услугах
автотранспортного
управления (23
счет) и
отдельно не
выделяется.

****
налог на
прибыль,
получен
расчетным
путем,
указан по
виду
деятельности
"Услуги по передаче
электрической
энергии".

Первый
заместитель
генерального
директора
ООО
"КрасКом"

С.Н.Яценко

Подписано
с
использованием
электронной
цифровой
подписи от 16.08.2016
серийный
номер 3a 01 96 2b 00 03 00 02 91 f0

Приложение
№ 4.1

к Приказу
Минэнерго
России

от 24.03.2010 № 114

Финансовый
план на
период
реализации
инвестиционной
программы
ООО
"КрасКом" на
2012-2016 год

Приложение
к приказу

Министерства
промышленности,
энергетики
и торговли
Красноярского
края

от _____________2017 г №
________________

Финансовый
план на
период
реализации
инвестиционной
программы
ООО
"КрасКом" по
развитию
объектов,
используемых
в сфере электроснабжения
города
Красноярска,
на 2017-2020 гг

Таблица
4.1

млн.
рублей

без НДС

№
п/п

Показатели

2018 год

2019 год

2020 год

всего

всего

всего

1

2

5

6

7

I

Выручка от
реализации
товаров
(работ, услуг),
всего

159,65

163,54

167,55

в том числе:

1.1

Выручка
от основной
деятельности

(расшифровать
по видам
регулируемой
деятельности)

159,65

163,54

167,55

1.2

Выручка от
прочей
деятельности
(расшифровать)

II

Расходы по
текущей
деятельности,
всего

140,85

144,22

147,69

1

Материальные
расходы,
всего

5,06

5,21

5,37

в том числе:

1.1

Топливо

1.2

Сырье,
материалы,
запасные
части,
инструменты

5,06

5,21

5,37

1.3

Покупная
электроэнергия

2

Расходы на
оплату
труда с
учетом ЕСН

30,66

31,57

32,52

3

Амортизационные
отчисления

4,09

4,09

4,09

4

Налоги и
сборы, всего

0,00

0,00

0,00

5

Прочие
расходы,
всего

101,04

103,35

105,71

в том числе:

5.1

Ремонт
основных
средств

10,71

11,03

11,36

5.2

Работы и
услуги
непроизводственного
характера

76,97

78,95

80,99

5.3

Платежи по
аренде и
лизингу

13,36

13,36

13,36

5.4

Инфраструктурные
платежи
рынка

III

Валовая
прибыль (I р. - II р.)

18,80

19,32

19,86

IV

Внереализационные
доходы и
расходы
(сальдо)

0,00

0,00

0,00

1

Внереализационные
доходы,
всего

в том числе

1.1

Доходы
от участия в
других
организациях
(дивиденды
от ДЗО)

1.2

Проценты от
размещения
средств

2

Внереализационные
расходы,
всего

в том числе

2.1

Проценты по
обслуживанию
кредитов

V.

Прибыль до
налогообложения
(III + IV)

18,80

19,32

19,86

VI

Налог на
прибыль

3,62

3,72

3,83

VII

Чистая
прибыль

15,18

15,60

16,03

VIII

Направления
использования
чистой
прибыли

15,18

15,60

16,03

в том числе:

1

Фонд
накопления

2

Резервный
фонд

3

Выплата
дивидендов

4

Прочие
расходы из
прибыли

15,18

15,60

16,03

IX

Изменение
дебиторской
задолженности

1

Увеличение
дебиторской
задолженности

2

Сокращение
дебиторской
задолженности

Сальдо (+
увеличение; -
сокращение)

X

Изменение
кредиторской
задолженности

1

Увеличение
кредиторской
задолженности

2

Сокращение
кредиторской
задолженности

Сальдо (+
увеличение; -
сокращение)

XI

Привлечение
заемных
средств

в том числе
на:

1

Финансирование
инвестиционной
программы

1.1

в т.ч. в части
ДПМ *

2

Прочие цели
(расшифровка)

XII

Погашение
заемных
средств

в том числе
по:

1

Инвестиционной
программе

1.1

в т.ч. в части
ДПМ *

2

Прочие цели
(расшифровка)

XIII

Возмещаемый
НДС (поступления)

XIV

Купля/продажа
активов

1

Покупка
активов
(акций, долей
и т.п.)

2

Продажа
активов
(акций, долей
и т.п.)

XV

Средства,
полученные
от
допэмиссии
акций

XVI

Капитальные
вложения

4,09

4,09

4,09

в т.ч. в части
ДПМ *

XVI

Всего
поступления

(I р. + 1 п. IV р. + 2 п. IX р. + 1 п.
X р. + XI р. + XIII р. + 2 п. XVI р. + XV
р.)

159,65

163,54

167,55

XVII

Всего
расходы

(II р. - 3 п. II р. + 2 п. IV р. + 1 п.
IX р. + 2 п. X р. + VI р. + VIII р. + XII
р. + 1 п. XIV р. + XVI р.)

159,65

163,54

167,55

Сальдо (+
профицит; -
дефицит)

(XVI р. - XVII р.)

0,00

0,00

0,00

Справочно:

1

EBITDA

22,88

23,40

23,94

2

Долг на
конец
периода

3

Прогноз
тарифов

*Заполняется
ОГК/ТГК.

Начальник
управления
электроэнергетики
- главный
энергетик

В.Г.Журавлев

Подписано
с
использованием
электронной
цифровой
подписи от 16.08.2016
серийный
номер 3a 01 96 2b 00 03 00 02 91 f0

Приложение
№ 4.2

к Приказу
Минэнерго
России

от 24.03.2010 № 114

Приложение
к приказу

Министерства
промышленности,
энергетики
и торговли
Красноярского
края

УТВЕРЖДАЮ

Министр
энергетики
и жилищно-коммунального
хозяйства
Красноярского
края

от _____________2017 г №
________________

Источники
финансирования
инвестиционной
программы
ООО
"КрасКом" по
развитию
объектов,
используемых
в сфере
электроснабжения
города
Красноярска,
на 2017-2020 год

Таблица
4.2

млн.
рублей

без НДС

№ №

Источник
финансирования

2018
год

2019 год

2020
год

Итого

1

Собственные
средства

18,21

18,62

19,04

55,86

1.1

Прибыль,
направляемая
на
инвестиции:

14,12

14,53

14,95

43,60

1.1.1

в
т.ч.
инвестиционная
составляющая
в тарифе

14,12

14,53

14,95

43,60

1.1.2

в
т.ч. прибыль
со
свободного
сектора

1.1.3

в т.ч. от
технологического
присоединения
(для
электросетевых
компаний)

1.1.3.1

в
т.ч. от
технологического
присоединения
генерации

1.1.3.2

в
т.ч. от
технологического
присоединения
потребителей

1.1.4

Прочая
прибыль

1.2

Амортизация

4,09

4,09

4,09

12,26

1.2.1

Амортизация,
учтенная в
тарифе

4,09

4,09

4,09

12,26

1.2.2

Прочая
амортизация

1.2.3

Недоиспользованная
амортизация
прошлых лет

1.3

Возврат
НДС

1.4

Прочие
собственные
средства

1.4.1

в
т.ч. средства
допэмиссии

1.5

Остаток
собственных
средств на
начало года

2

Привлеченные
средства, в
т.ч.:

2.1

Кредиты

2.2

Облигационные
займы

2.3

Займы
организаций

2.4

Бюджетное
финансирование

2.5

Средства
внешних
инвесторов

2.6

Использование
лизинга

2.7

Прочие
привлеченные
средства

ВСЕГО
источников
финансирования

18,21

18,62

19,04

55,86

для
ОГК/ТГК, в том
числе

ДПМ

вне
ДПМ

Начальник
управления
электроэнергетики
- главный
энергетик

В.Г.Журавлев

Подписано
с
использованием
электронной
цифровой
подписи от 16.08.2016
серийный
номер 3a 01 96 2b 00 03 00 02 91 f0