<body>
<p>Эта страница содержит фреймы, однако текущий браузер их не поддерживает.</p>
</body>

20квФп

60

ОСВ

20.01.4

ФСК ЕЭС в иные

внереал

90.01.1

% распределения 2018

26 сч

БДДС

20 общая

Приложение № 20

к приказу Минэнерго России

от « 25 » апреля 2018 г. № 320

Форма 20. Отчет об исполнении финансового плана субъекта
электроэнергетики (квартальный)

Инвестиционная
программа  Общества
с ограниченной ответственностью "Красноярский жилищно-коммунальный
комплекс"

полное наименование субъекта электроэнергетики

Субъект Российской Федерации: Красноярский
Край

Год раскрытия
(предоставления) информации: 1 квартал 2018 года

Утвержденные плановые значения показателей приведены в
соответствии с приказом от 27.10.2017 № 08-111

реквизиты решения
органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

1. Финансово-экономическая модель деятельности субъекта
электроэнергетики

№ п/п

Показатель

Ед. изм.

Отчетный год N

Отклонение от плановых значений по итогам
отчетного периода

Причины отклонений

План

Факт

в ед. измерений

в
процентах, %

1

2

3

4

5

6

7

8

БЮДЖЕТ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ

I

Выручка
от реализации товаров (работ, услуг) всего, в том числе*:

млн. рублей

111,17

13,02

-98,15

-88,29

нд

1.1

Производство и
поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

1.1.1

производство
и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и
мощности

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

1.1.2

производство
и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и
мощности

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

1.1.3

производство
и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической
энергии

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

1.2

Производство и
поставка тепловой энергии (мощности)

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

1.3

Оказание услуг по
передаче электрической энергии

млн. рублей

111,17

13,02

-98,15

-88,29

нд

1.4

Оказание услуг по
передаче тепловой энергии, теплоносителя

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

1.5

Оказание услуг по
технологическому присоединению

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

1.6

Реализация
электрической энергии и мощности

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

1.7

Реализации тепловой
энергии (мощности)

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

1.8

Оказание
услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в
том числе:

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

1.8.1

в части управления
технологическими режимами

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

1.8.2

в части обеспечения
надежности

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

1.9

Прочая деятельность

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

II

Себестоимость
товаров (работ, услуг), коммерческие и управленческие расходы всего, в том
числе:

млн. рублей

99,12

35,92

-63,20

-63,76

нд

2.1

Производство и
поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

2.1.1

производство
и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и
мощности

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

2.1.2

производство
и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и
мощности

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

2.1.3

производство
и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической
энергии

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

2.2

Производство и
поставка тепловой энергии (мощности)

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

2.3

Оказание услуг по
передаче электрической энергии

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

2.4

Оказание услуг по
передаче тепловой энергии, теплоносителя

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

2.5

Оказание услуг по
технологическому присоединению

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

2.6

Реализация
электрической энергии и мощности

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

2.7

Реализации тепловой
энергии (мощности)

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

2.8

Оказание
услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в
том числе:

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

2.8.1

в
части управления технологическими режимами

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

2.8.2

в
части обеспечения надежности

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

2.9

Прочая деятельность

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

II.I

Материальные
расходы всего, в том числе:

млн. рублей

0,47

0,03

-0,44

-93,22

нд

2.1.1

расходы
на топливо на технологические цели

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

2.1.2

покупная энергия, в
том числе:

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

2.1.2.1

покупная
электрическая энергия (мощность) всего, в том числе:

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

2.1.2.1.1

на
технологические цели, включая энергию на компенсацию потерь при ее передаче

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

2.1.2.1.2

для
последующей перепродажи

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

2.1.2.2

покупная
тепловая энергия (мощность)

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

2.1.3

сырье, материалы,
запасные части, инструменты

млн. рублей

0,47

0,03

-0,44

-93,22

нд

2.1.4

прочие материальные
расходы

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

II.II

Работы
и услуги производственного характера всего, в том числе:

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

2.2.1

услуги
по передаче электрической энергии по единой (национальной) общероссийской
электрической сети

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

2.2.2

услуги
по передаче электрической энергии по сетям территориальной сетевой
организации

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

2.2.3

услуги по передаче
тепловой энергии, теплоносителя

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

2.2.4

услуги
инфраструктурных организаций*****

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

2.2.5

прочие услуги
производственного характера

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

II.III

Расходы
на оплату труда с учетом страховых взносов

млн. рублей

30,00

5,28

-24,72

-82,41

нд

II.IV

Амортизация
основных средств и нематериальных активов

млн. рублей

4,38

1,56

-2,83

-64,50

нд

II.V

Налоги
и сборы всего, в том числе:

млн. рублей

0,85

1,04

0,19

22,71

нд

2.5.1

налог на имущество
организации

млн. рублей

0,85

1,04

0,19

22,71

Изменение
учетной политики в 2018 году

2.5.2

прочие налоги и
сборы

млн. рублей

нд

0,00

нд

нд

нд

II.VI

Прочие
расходы всего, в том числе:

млн. рублей

48,46

27,70

-20,76

-42,85

нд

2.6.1

работы и услуги
непроизводственного характера

млн. рублей

64,61

22,45

-42,16

-65,25

нд

2.6.2

арендная плата,
лизинговые платежи

млн. рублей

15,67

4,07

-11,59

-73,99

нд

2.6.3

иные прочие расходы

млн. рублей

-31,82

1,17

32,99

-103,68

нд

II.VII

Иные сведения:

млн. рублей

14,96

0,32

-14,64

-97,86

нд

2.7.1

Расходы на ремонт

млн. рублей

14,96

0,32

-14,64

-97,86

нд

2.7.2

Коммерческие расходы

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

2.7.3

Управленческие
расходы

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

III

Прибыль
(убыток) от продаж (строка I - строка II) всего, в том числе:

млн. рублей

12,05

-22,90

-34,95

-290,11

нд

3.1

Производство и
поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

3.1.1

производство
и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и
мощности

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

3.1.2

производство
и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и
мощности

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

3.1.3

производство
и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической
энергии

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

3.2

Производство и
поставка тепловой энергии (мощности)

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

3.3

Оказание услуг по
передаче электрической энергии

млн. рублей

12,05

-22,90

-34,95

-290,11

нд

3.4

Оказание услуг по
передаче тепловой энергии, теплоносителя

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

3.5

Оказание услуг по
технологическому присоединению

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

3.6

Реализация
электрической энергии и мощности

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

3.7

Реализации тепловой
энергии (мощности)

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

3.8

Оказание
услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в
том числе:

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

3.8.1

в
части управления технологическими режимами

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

3.8.2

в части обеспечения
надежности

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

3.9

Прочая деятельность

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

IV

Прочие
доходы и расходы (сальдо) (строка 4.1 – строка 4.2)

млн. рублей

-0,36

-1,01

-0,65

177,76

нд

4.1

Прочие
доходы всего, в том числе:

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

4.1.1

доходы
от участия в других организациях

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

4.1.2

проценты
к получению

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

4.1.3

восстановление
резервов всего, в том числе:

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

4.1.3.1

по
сомнительным долгам

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

4.1.4

прочие
внереализационные доходы

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

4.2

Прочие
расходы всего, в том числе:

млн. рублей

0,36

1,01

0,65

177,76

нд

4.2.1

расходы, связанные с
персоналом

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

4.2.2

проценты к уплате

млн. рублей

0,03

0,96

0,93

3509,03

Изменение
учетной политики в 2018 году

4.2.3

создание резервов
всего, в том числе:

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

4.2.3.1

по сомнительным долгам

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

4.2.4

прочие
внереализационные расходы

млн. рублей

0,34

0,05

-0,29

-84,88

нд

V

Прибыль
(убыток) до налогообложения (строка III + строка IV) всего, в том числе:

млн. рублей

11,68

-23,91

-35,59

-304,65

нд

5.1

Производство
и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и
мощности

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

5.1.1

производство
и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и
мощности

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

5.1.2

производство
и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и
мощности

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

5.1.3

производство
и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической
энергии

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

5.2

Производство и
поставка тепловой энергии (мощности)

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

5.3

Оказание услуг по
передаче электрической энергии

млн. рублей

11,68

-23,91

-35,59

-304,65

нд

5.4

Оказание услуг по
передаче тепловой энергии, теплоносителя

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

5.5

Оказание услуг по
технологическому присоединению

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

5.6

Реализация
электрической энергии и мощности

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

5.7

Реализации тепловой
энергии (мощности)

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

5.8

Оказание
услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в
том числе:

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

5.8.1

в части управления
технологическими режимами

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

5.8.2

в части обеспечения
надежности

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

5.9

Прочая деятельность

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

VI

Налог
на прибыль всего, в том числе:

млн. рублей

2,40

0,00

-2,40

-100,00

нд

6.1

Производство и
поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

6.1.1

производство
и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и
мощности

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

6.1.2

производство
и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и
мощности

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

6.1.3

производство
и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической
энергии

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

6.2

Производство
и поставка тепловой энергии (мощности);

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

6.3

Оказание
услуг по передаче электрической энергии;

млн. рублей

2,40

0,00

-2,40

-100,00

нд

6.4

Оказание
услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя;

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

6.5

Оказание
услуг по технологическому присоединению;

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

6.6

Реализация
электрической энергии и мощности;

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

6.7

Реализации
тепловой энергии (мощности);

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

6.8

Оказание
услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в
том числе:

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

6.8.1

в части управления
технологическими режимами

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

6.8.2

в части обеспечения
надежности

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

6.9

Прочая
деятельность;

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

VII

Чистая
прибыль (убыток) всего, в том числе:

млн. рублей

9,28

-23,91

-33,19

-357,67

нд

7.1

Производство и
поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

7.1.1

производство
и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и
мощности

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

7.1.2

производство
и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и
мощности

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

7.1.3

производство
и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической
энергии

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

7.2

Производство и
поставка тепловой энергии (мощности)

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

7.3

Оказание услуг по
передаче электрической энергии

млн. рублей

9,28

-23,91

-33,19

-357,67

нд

7.4

Оказание услуг по
передаче тепловой энергии, теплоносителя

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

7.5

Оказание
услуг по технологическому присоединению

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

7.6

Реализация
электрической энергии и мощности

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

7.7

Реализации тепловой
энергии (мощности)

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

7.8

Оказание
услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в
том числе:

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

7.8.1

в части управления
технологическими режимами

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

7.8.2

в части обеспечения
надежности

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

7.9

Прочая деятельность

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

VIII

Направления
использования чистой прибыли

млн. рублей

9,28

0,00

-9,28

-100,00

нд

8.1

На
инвестиции

млн. рублей

9,28

0,00

-9,28

-100,00

нд

8.2

Резервный
фонд

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

8.3

Выплата
дивидендов

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

8.4

Остаток
на развитие

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

IX

Иные сведения:

-

16,09

-21,39

-37,49

-232,94

нд

9.1

Прибыль
до налогообложения без учета процентов к уплате и амортизации (строкаV +
строка 4.2.2 + строка II.IV)

млн. рублей

16,09

-21,39

-37,49

-232,94

нд

9.2

Долг
(кредиты и займы) на начало периода всего, в том числе:

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

9.2.1

краткосрочные
кредиты и займы на начало периода

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

9.3

Долг
(кредиты и займы) на конец периода, в том числе

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

9.3.1

краткосрочные
кредиты и займы на конец периода

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

9.4

Отношение
долга (кредиты и займы) на конец периода (строка 9.3) к прибыли до
налогообложения без учета процентов к уплате и амортизации (строка 9.1)

-

нд

нд

нд

нд

нд

БЮДЖЕТ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

X

Поступления от
текущих операций всего, в том числе:

млн. рублей

131,18

15,36

-115,81

-88,29

нд

10.1

Производство и
поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

10.1.1

производство
и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и
мощности

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

10.1.2

производство
и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и
мощности

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

10.1.3

производство
и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической
энергии

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

10.2

Производство и
поставка тепловой энергии (мощности)

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

10.3

Оказание услуг по
передаче электрической энергии

млн. рублей

131,18

15,36

-115,81

-88,29

нд

10.4

Оказание услуг по
передаче тепловой энергии, теплоносителя

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

10.5

Оказание услуг по
технологическому присоединению

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

10.6

Реализация
электрической энергии и мощности

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

10.7

Реализации тепловой
энергии (мощности)

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

10.8

Оказание
услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в
том числе:

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

10.8.1

в части управления
технологическими режимами

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

10.8.2

в части обеспечения
надежности

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

10.9

Поступления
денежных средств за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации (субсидия) всего, в том числе:

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

10.9.1

за
счет средств федерального бюджета

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

10.9.2

за
счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

10.10

Прочая деятельность

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

XI

Платежи
по текущим операциям всего, в том числе:

млн. рублей

131,18

40,42

-90,75

-69,19

нд

11.1

Оплата
поставщикам топлива

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

11.2

Оплата
покупной энергии всего, в том числе:

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

11.2.1

на
оптовом рынке электрической энергии и мощности

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

11.2.2

на
розничных рынках электрической энергии

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

11.2.3

на
компенсацию потерь

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

11.3

Оплата
услуг по передаче электрической энергии по единой (национальной)
общероссийской электрической сети

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

11.4

Оплата
услуг по передаче электрической энергии по сетям территориальных сетевых
организаций

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

11.5

Оплата
услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

11.6

Оплата
труда

млн. рублей

27,19

4,20

-22,98

-84,54

нд

11.7

Страховые
взносы

млн. рублей

8,21

1,07

-7,14

-86,94

нд

11.8

Оплата
налогов и сборов всего, в том числе:

млн. рублей

2,84

нд

нд

нд

нд

11.8.1

налог
на прибыль

млн. рублей

2,84

нд

нд

нд

нд

11.9

Оплата
сырья, материалов, запасных частей, инструментов

млн. рублей

0,56

0,04

-0,52

-93,22

нд

11.10

Оплата
прочих услуг производственного характера

млн. рублей

42,97

28,25

-14,72

-34,25

нд

11.11

Арендная
плата и лизинговые платежи

млн. рублей

18,49

4,81

-13,68

-73,99

нд

11.12

Проценты
по долговым обязательствам (за исключением процентов по долговым
обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива)

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

11.13

Прочие
платежи по текущей деятельности

млн. рублей

30,93

2,05

-28,88

-93,38

нд

XII

Поступления
от инвестиционных операций всего, в том числе:

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

12.1

Поступления
от реализации имущества и имущественных прав

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

12.2

Поступления
по заключенным инвестиционным соглашениям, в том числе

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

12.2.1

по
использованию средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации всего,
в том числе:

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

12.2.1.1

средства
федерального бюджета

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

12.2.1.2

средства
консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

12.3

Прочие
поступления по инвестиционным операциям

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

XIII

Платежи
по инвестиционным операциям всего, в том числе:

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

13.1

Инвестиции
в основной капитал всего, в том числе:

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

13.1.1

техническое
перевооружение и реконструкция

млн. рублей

0,00

нд

нд

нд

нд

13.1.2

новое
строительство и расширение

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

13.1.3

проектно-изыскательные
работы для объектов нового строительства будущих лет

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

13.1.4

приобретение
объектов основных средств, земельных участков

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

13.1.5

проведение
научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

13.1.6

прочие
выплаты, связанные с инвестициями в основной капитал

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

13.2

Приобретение
нематериальных активов

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

13.3

Прочие
платежи по инвестиционным операциям всего, в том числе:

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

13.4

Иные
сведения:

-

нд

нд

нд

нд

нд

13.4.1

проценты
по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

XIV

Поступления
от финансовых операций всего, в том числе:

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

14.1

Процентные
поступления

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

14.2

Поступления  по полученным кредитам всего, в том числе:

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

14.2.1

на
текущую деятельность

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

14.2.2

на
инвестиционные операции

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

14.2.3

на
рефинансирование кредитов и займов

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

14.3

Поступления
от эмиссии акций**

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

14.4

Поступления
от реализации финансовых инструментов всего, в том числе:

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

14.4.1

облигационные
займы

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

14.4.2

вексели

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

14.5

Поступления
от займов организаций

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

14.6

Поступления
за счет средств инвесторов

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

14.7

Прочие
поступления по финансовым операциям

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

XV

Платежи
по финансовым операциям всего, в том числе:

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

15.1

Погашение
кредитов и займов всего всего, в том числе:

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

15.1.1

на
текущую деятельность

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

15.1.2

на
инвестиционные операции

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

15.1.3

на
рефинансирование кредитов и займов

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

15.2

Выплата
дивидендов

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

15.3

Прочие
выплаты по финансовым операциям

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

XVI

Сальдо
денежных средств по операционной деятельности (строка X-строка XI) всего, в
том числе:

млн. рублей

0,00

-25,06

-25,06

нд

нд

XVII

Сальдо
денежных средств по инвестиционным операциям всего (строка XII-строка XIII),
всего в том числе

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

17.1

Сальдо
денежных средств по инвестиционным операциям

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

17.2

Сальдо
денежных средств по прочей деятельности

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

XVIII

Сальдо
денежных средств по финансовым операциям всего (строка XIV-строка XV), в том
числе

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

18.1

Сальдо
денежных средств по привлечению и погашению кредитов и займов

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

18.2

Сальдо
денежных средств по прочей финансовой деятельности

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

XIX

Сальдо
денежных средств от транзитных операций

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

XX

Итого
сальдо денежных средств (строка XVI+строка XVII+строка XVIII+строка XIX)

млн. рублей

0,00

нд

нд

нд

нд

XXI

Остаток
денежных средств на начало периода

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

XXII

Остаток
денежных средств на конец периода

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

XXIII

Иные сведения:

-

нд

нд

нд

нд

нд

23.1

Дебиторская
задолженность на конец периода всего, в том числе:

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

23.1.1

производство
и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

23.1.1.а

из
нее просроченная

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

23.1.1.1

производство
и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергиии и
мощности

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

23.1.1.1.а

из
нее просроченная

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

23.1.1.2

производство
и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и
мощности

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

23.1.1.2.а

из
нее просроченная

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

23.1.1.3

производство
и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической
энергии

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

23.1.1.3.а

из
нее просроченная

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

23.1.2

производство
и поставка тепловой энергии (мощности)

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

23.1.2.а

из
нее просроченная

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

23.1.3

оказание услуг по
передаче электрической энергии

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

23.1.3.а

из
нее просроченная

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

23.1.4

оказание услуг по
передаче тепловой энергии, теплоносителя

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

23.1.4.а

из
нее просроченная

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

23.1.5

оказание услуг по
технологическому присоединению

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

23.1.5.а

из
нее просроченная

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

23.1.7

реализация
электрической энергии и мощности

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

23.1.6.а

из
нее просроченная

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

23.1.7

реализации тепловой
энергии (мощности)

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

23.1.7.а

из
нее просроченная

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

23.1.8

оказание
услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в
том числе:

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

23.1.8.а

из
нее просроченная

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

23.1.8.1

в
части управления технологическими режимами

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

23.1.8.1.а

из
нее просроченная

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

23.1.8.2

в
части обеспечения надежности

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

23.1.8.2.а

из
нее просроченная

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

23.1.9

прочая
деятельность

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

23.1.9.а

из
нее просроченная

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

23.2

Кредиторская
задолженность на конец периода всего, в том числе:

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

23.2.1

поставщикам
топлива на технологические цели

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

23.2.1.а

из
нее просроченная

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

23.2.2

поставщикам
покупной энергии всего, в том числе:

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

23.2.2.1

на
оптовом рынке электрической энергии и мощности

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

23.2.2.1.а

из
нее просроченная

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

23.2.2.2

на
розничных рынках

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

23.2.2.2.а

из
нее просроченная

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

23.2.3

по
оплате услуг на передачу электрической энергии по единой (национальной)
общероссийской электрической сети

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

23.2.3.а

из
нее просроченная

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

23.2.4

по
оплате услуг территориальных сетевых организаций

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

23.2.4.а

из
нее просроченная

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

23.2.5

перед
персоналом по оплате труда

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

23.2.5.а

из
нее просроченная

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

23.2.6

перед
бюджетами и внебюджетными фондами

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

23.2.6.а

из
нее просроченная

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

23.2.7

по
договорам технологического присоединения

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

23.2.7.а

из
нее просроченная

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

23.2.8

по
обязательствам перед поставщиками и подрядчиками по исполнению инвестиционной
программы

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

23.2.8.а

из
нее просроченная

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

23.2.9

прочая
кредиторская задолженность

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

23.2.9.а

из
нее просроченная

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

23.3

Отношение
поступлений денежных средств к выручке от реализованных товаров и оказанных
услуг (с учетом НДС) всего, в том числе:

%

нд

нд

нд

нд

нд

23.3.1

от
производства и поставки электрической энергии и мощности

%

нд

нд

нд

нд

нд

23.3.1.1

от
производства и поставки электрической энергии на оптовом рынке электрической
энергии и мощности

%

нд

нд

нд

нд

нд

23.3.1.2

от
производства и поставки электрической мощности на оптовом рынке электрической
энергии и мощности

%

нд

нд

нд

нд

нд

23.3.1.3

от
производства и поставки электрической энергии (мощности) на розничных рынках
электрической энергии

%

нд

нд

нд

нд

нд

23.3.2

от производства и
поставки тепловой энергии (мощности)

%

нд

нд

нд

нд

нд

23.3.3

от оказания услуг по
передаче электрической энергии

%

118,00

118,00

0,00

0,00

нд

23.3.4

от оказания услуг по
передаче тепловой энергии, теплоносителя

%

нд

нд

нд

нд

нд

23.3.5

от реализации
электрической энергии и мощности

%

нд

нд

нд

нд

нд

23.3.6

от реализации
тепловой энергии (мощности)

%

нд

нд

нд

нд

нд

23.3.7

от
оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике
всего, в том числе:

%

нд

нд

нд

нд

нд

23.3.7.1

в части управления
технологическими режимами

%

нд

нд

нд

нд

нд

23.3.7.2

в части обеспечения
надежности

%

нд

нд

нд

нд

нд

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

XXIV

В отношении
деятельности по производству электрической, тепловой энергии (мощности)

-

x

x

нд

x

x

24.1

Установленная
электрическая мощность

МВт

нд

нд

нд

нд

нд

24.2

Установленная
тепловая мощность

Гкал/час

нд

нд

нд

нд

нд

24.3

Располагаемая
электрическая мощность

МВт

нд

нд

нд

нд

нд

24.4

Присоединенная
тепловая мощность

Гкал/час

нд

нд

нд

нд

нд

24.5

Объем
выработанной электрической энергии

млн.кВт.ч

нд

нд

нд

нд

нд

24.6

Объем
продукции отпущенной с шин (коллекторов)

-

x

x

нд

x

x

24.6.1

электрической
энергии

млн.кВт.ч

нд

нд

нд

нд

нд

24.6.2

тепловой
энергии

тыс.Гкал

нд

нд

нд

нд

нд

24.7

Объем
покупной продукции для последующей продажи

-

x

x

нд

x

x

24.7.1

электрической
энергии

млн.кВт.ч

нд

нд

нд

нд

нд

24.7.2

электрической
мощности

МВт

нд

нд

нд

нд

нд

24.7.3

тепловой
энергии

тыс.Гкал

нд

нд

нд

нд

нд

24.8

Объем
покупной продукции на технологические цели

-

x

x

нд

x

x

24.8.1

электрической
энергии

млн.кВт.ч

нд

нд

нд

нд

нд

24.8.2

тепловой
энергии

тыс.Гкал

нд

нд

нд

нд

нд

24.9

Объем
продукции отпущенной (проданной) потребителям

-

x

x

нд

x

x

24.9.1

электрической
энергии

млн.кВт.ч

нд

нд

нд

нд

нд

24.9.2

электрической
мощности

МВт

нд

нд

нд

нд

нд

24.9.3

тепловой
энергии

тыс.Гкал

нд

нд

нд

нд

нд

XXV

В отношении
деятельности по передаче электрической энергии

-

x

x

нд

x

x

25.1

Объем
отпуска электрической энергии из сети (полезный отпуск) всего, в том числе:

млн.кВт.ч

395,346

91,22

-304,12

-76,93

нд

25.1.1

потребителям,
присоединенным к единой (национальной) общероссийской электрической сети
всего, в том числе:

млн.кВт.ч

0,00

0,00

0,00

нд

нд

25.1.1.1

территориальные
сетевые организации

млн.кВт.ч

0,00

0,00

0,00

нд

нд

25.1.1.2

потребители, не
являющиеся территориальными сетевыми организациями

млн.кВт.ч

0,00

0,00

0,00

нд

нд

25.2

Объем
технологического расхода (потерь) при передаче электрической энергии

млн.кВт.ч

31,409

12,07

-19,34

-61,59

нд

25.3

Заявленная
мощность***/фактическая мощность всего, в том числе:

МВт

59,734

13,78

-45,95

-76,92

нд

25.3.1

потребителей,
присоединенных к единой (национальной) общероссийской электрической сети
всего, в том числе:

МВт

0,00

0,00

0,00

нд

нд

25.3.1.1

территориальные
сетевые организации

МВт

0,00

0,00

0,00

нд

нд

25.3.1.2

потребители, не
являющиеся территориальными сетевыми организациями

МВт

0,00

0,00

0,00

нд

нд

25.4

Количество
условных единиц обслуживаемого электросетевого оборудования

у.е.

6523,43

6347,43

-176,00

-2,70

нд

25.5

Неободимая
валовая выручка сетевой организации в части содержания (строка 1.3-строка
2.2.1-строка 2.2.2-строка 2.1.2.1.1)

млн. рублей

159,65

13,02

-146,63

-91,84

нд

XXVI

В
отношении сбытовой деятельности

-

x

x

нд

x

x

26.1

Полезный
отпуск электрической энергии потребителям

млн.кВт.ч

нд

нд

нд

нд

нд

26.2

Отпуск
тепловой энергии потребителям

Гкал/час

нд

нд

нд

нд

нд

26.3

Необходимая
валовая выручка сбытовой организации без учета покупной электрической энергии
(мощности) для последующей перепродажи и оплаты услуг по передаче
электрической энергии

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

26.4

Необходимая
валовая выручка сбытовой организации без учета затрат на покупку тепловой
энергии и оплаты услуг по ее передаче

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

XXVII

В
отношении деятельности по оперативно-диспетчерскому управлению

-

x

x

нд

x

x

27.1

Установленная
мощность в Единой энергетической системе России, в том числе

МВт

нд

нд

нд

нд

нд

27.1.1

установленная
электрическая мощность электростанций, входящих в Единую энергетическую
систему России, осуществляющих деятельность по производству электрической
энергии и продаваемой на оптовом рынке

МВт

нд

нд

нд

нд

нд

27.1.2

установленная
электрическая мощность электростанций, входящих в Единую энергетическую
систему России, осуществляющих деятельность по производству электрической
энергии и продаваемой на розничном рынке

МВт

нд

нд

нд

нд

нд

27.1.3

средняя
мощность поставки электрической энергии по группам точек поставки импорта на
оптовом рынке

МВт

нд

нд

нд

нд

нд

27.2

Объем
потребления в Единой энергетической системе России, в том числе

млн.кВт.ч

нд

нд

нд

нд

нд

27.2.1

суммарный
объем потребления (покупки) электрической энергии по всем группам точек
поставки, зарегистрированным на оптовом рынке

млн.кВт.ч

нд

нд

нд

нд

нд

27.2.2

суммарный
объем поставки электрической энергии на экспорт из России

млн.кВт.ч

нд

нд

нд

нд

нд

27.3

Собственная
необходимая валовая выручка субъекта оперативно-диспетчерского управления,
всего в том числе

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

27.3.1

в части управления технологическими
режимами

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

27.3.2

в
части обеспечения надежности

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

XXVIII

Среднесписочная
численность работников

чел.

нд

нд

нд

нд

нд

2 Источники финансирования
инвестиционной программы субъекта электроэнергетики

№ п/п

Показатель

Ед. изм.

Отчетный год N

Отклонение от плановых значений по итогам
отчетного периода

Причины отклонений

План

Факт

в ед. измерений

в
процентах, %

1

2

3

4

5

6

7

8

Источники финансирования инвестиционной программы
всего (строка I+строка II) всего, в том числе::

млн. рублей

13,66

0,00

-13,66

-100,00

нд

I

Собственные средства
всего, в том числе:

млн. рублей

13,66

0,00

-13,66

-100,00

нд

1.1

Прибыль,
направляемая на инвестиции, в том числе:

млн. рублей

9,28

0,00

-9,28

-100,00

нд

1.1.1

полученная
от реализации продукции и оказанных услуг по регулируемым ценам (тарифам):

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

1.1.1.1

производства
и поставки электрической энергии и мощности

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

1.1.1.1.1

производство
и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и
мощности

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

1.1.1.1.2

производство
и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и
мощности

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

1.1.1.1.3

производство
и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической
энергии

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

1.1.1.2

производства
и поставки тепловой энергии (мощности)

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

1.1.1.3

оказания
услуг по передаче электрической энергии

млн. рублей

9,28

0,00

-9,28

-100,00

нд

1.1.1.4

оказания
услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

1.1.1.5

от
технологического присоединения, в том числе

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

1.1.1.5.1

от
технологического присоединения объектов по производству электрической и
тепловой энергии

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

1.1.1.5.1.а

авансовое использование прибыли

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

1.1.1.5.2

от
технологического присоединения потребителей

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

1.1.1.5.2.а

авансовое использование прибыли

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

1.1.1.6

реализации
электрической энергии и мощности

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

1.1.1.7

реализации
тепловой энергии (мощности)

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

1.1.1.8

оказания
услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в
том числе:

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

1.1.1.8.1

в
части управления технологическими режимами

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

1.1.1.8.2

в части обеспечения
надежности

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

1.1.2

прибыль
от продажи электрической энергии (мощности) по нерегулируемым ценам, всего в
том числе:

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

1.1.2.1

производство
и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и
мощности

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

1.1.2.2

производство
и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и
мощности

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

1.1.2.3

производство
и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической
энергии

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

1.1.3

прочая
прибыль

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

1.2

Амортизация
основных средств всего, в том числе:

млн. рублей

4,38

0,00

-4,38

-100,00

нд

1.2.1

текущая
амортизация, учтенная в ценах (тарифах) всего, в том числе:

млн. рублей

4,38

0,00

-4,38

-100,00

нд

1.2.1.1

производство
и поставка электрической энергии и мощности

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

1.2.1.1.1

производство
и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и
мощности

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

1.2.1.1.2

производство
и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и
мощности

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

1.2.1.1.3

производство
и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической
энергии

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

1.2.1.2

производство
и поставка тепловой энергии (мощности)

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

1.2.1.3

оказание
услуг по передаче электрической энергии

млн. рублей

4,38

0,00

-4,38

-100,00

нд

1.2.1.4

оказание
услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

1.2.1.5

реализация
электрической энергии и мощности

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

1.2.1.6

реализации
тепловой энергии (мощности)

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

1.2.1.7

оказание
услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в
том числе:

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

1.2.1.7.1

в
части управления технологическими режимами

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

1.2.1.7.2

в части обеспечения
надежности

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

1.2.2

прочая
текущая амортизация

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

1.2.3

недоиспользованная
амортизация прошлых лет всего, в том числе:

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

1.2.3.1

производство
и поставка электрической энергии и мощности

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

1.2.3.1.1

производство
и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и
мощности

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

1.2.3.1.2.

производство
и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и
мощности

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

1.2.3.1.2

производство
и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической
энергии

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

1.2.3.2

производство
и поставка тепловой энергии (мощности)

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

1.2.3.3

оказание
услуг по передаче электрической энергии

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

1.2.3.4

оказание
услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

1.2.3.5

реализация
электрической энергии и мощности

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

1.2.3.6

реализации
тепловой энергии (мощности)

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

1.2.3.7

оказание
услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в
том числе:

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

1.2.3.7.1

в части управления
технологическими режимами

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

1.2.3.7.2

в части обеспечения
надежности

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

1.3

Возврат
налога на добавленную стоимость****

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

1.4

Прочие
собственные средства всего, в том числе:

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

1.4.1

средства
от эмиссии акций

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

1.4.2

остаток
собственных средств на начало года

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

II

Привлеченные
средства всего, в том числе:

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

2.1

Кредиты

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

2.2

Облигационные
займы

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

2.3

Вексели

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

2.4

Займы
организаций

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

2.5

Бюджетное
финансирование

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

2.5.1

средства
федерального бюджета

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

2.5.1.1

в
том числе средства федерального бюджета, недоиспользованные в прошлых
периодах

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

2.5.2

средства
консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

2.5.2.1

в
том числе средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации,
недоиспользованные в прошлых периодах

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

2.6

Использование
лизинга

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

2.7

Прочие
привлеченные средства

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

III

Иные сведения:

-

нд

нд

нд

нд

нд

3.1.

Объем
финансирования мероприятий по технологическому присоединению льготных
категорий заявителей максимальной присоединяемой мощностью до 150 кВт, в том
числе за счет:

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

3.1.1

цен
(тарифов) на услуги по передаче электрической энергии;

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

3.1.2

амортизации,
учтенной в ценах (тарифах) на услуги по передаче электрической энергии;

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

3.1.3

кредитов

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

3.2

Для
субъектов электроэнергетики, осуществляющих регулируемые виды деятельности с
использованием метода доходности инвестированного капитала

-

нд

нд

нд

нд

нд

3.2.1

возврат
инвестированного капитала, направляемый на инвестиции

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

3.2.2

доход
на инвестированный капитал, направляемый на инвестиции

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

3.2.3

заемные
средства, направляемые на инвестиции

млн. рублей

нд

нд

нд

нд

нд

Примечание:

*в строках,
содержащих слова "всего, в том числе" указывается сумма
нижерасположенных строк соответствующего раздела (подраздела)

** строка
заполняется в объеме притока денежных средств от эмиссии акций. В случае
оплаты эмиссии акций с использованием не денежных операций, данная строка не
заполняется

*** указывается на
основании заключенных договоров на оказание услуг по передаче электрической
энергии

**** указываются денежные средства в виде положительного сальдо
от налога на добаленную стоимость к уплате и налога на добаленную стоимость к
возврату, рассчитанные с учетом налогового вычета, в том числе связанного с
капитальными вложениями

***** указывается суммарно стоимость оказынных субъекту
электроэнергетики услуг:

по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике;

по организации оптовой торговли электрической энергией, мощностью и иными
допущенными к обращению на оптовом рынке товарами и услугами;

по расчету требований и обязательств участников оптового рынка

Общество с ограниченной ответственностью
"Красноярский жилищно-коммунальный комплекс"

Оборотно-сальдовая
ведомость по счету 60 за 1 квартал 2018 г.

Выводимые данные:

БУ (данные
бухгалтерского учета)

Отбор:

Контрагенты В списке
"ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО ООО; МРСК Сибири ПАО; ТЭК Тепловая
энергетичека..."

Счет

Сальдо на начало периода

Обороты за период

Сальдо на конец периода

Контрагенты

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

Договоры

60

379 547 219,83

226 880 249,87

190 905 789,93

343 572 759,89

60.01

381 048 232,79

174 765 940,15

107 660 616,49

313 942 909,13

МРСК Сибири
ПАО

362 485 816,52

128 619 799,94

80 076 892,55

313 942 909,13

Договор №
18.2400.1238.15 от 16/02/15 передача э/э

12 318 725,58

92 384 618,13

80 065 892,55

Обороты за
Январь 18

12 318 725,58

12 318 725,58

Обороты за
Февраль 18

41 793 019,27

41 793 019,27

Обороты за
Март 18

38 272 873,28

38 272 873,28

Договор
№18.4000.30.10/190-10 от 11.01.10

350 167 090,94

36 224 181,81

313 942 909,13

140 466 770,92

Обороты за
Январь 18

350 167 090,94

12 074 727,27

338 092 363,67

156 109 095,87

Обороты за
Февраль 18

338 092 363,67

12 074 727,27

326 017 636,40

Обороты за
Март 18

326 017 636,40

12 074 727,27

313 942 909,13

Разовые
сделки без договора

11 000,00

11 000,00

Обороты за
Март 18

11 000,00

11 000,00

ПЕСЧАНКА
ЭНЕРГО ООО

17 836 425,07

44 931 537,19

27 095 112,12

Договор
№01-17 от 01.01.17 оказания услуг по передаче э/э

17 836 425,07

44 931 537,19

27 095 112,12

Обороты за
Январь 18

17 836 425,07

17 836 425,07

Обороты за
Февраль 18

15 163 776,68

15 163 776,68

Обороты за
Март 18

11 931 335,44

11 931 335,44

ТЭК Тепловая
энергетичекая компания ООО

725 991,20

1 214 603,02

488 611,82

Договор № 61
от 17.08.12 оказание услуг по передаче эл. энергии

725 991,20

1 214 603,02

488 611,82

Обороты за
Январь 18

725 991,20

725 991,20

Обороты за
Февраль 18

253 393,64

253 393,64

Обороты за
Март 18

235 218,18

235 218,18

60.02

1 501 012,96

52 114 309,72

32 806 154,43

20 809 168,25

МРСК Сибири
ПАО

1 501 012,96

52 114 309,72

32 806 154,43

20 809 168,25

Договор №
18.2400.1238.15 от 16/02/15 передача э/э

51 931 591,62

32 795 154,43

19 136 437,19

Обороты за
Январь 18

11 898 643,16

11 898 643,16

Обороты за
Февраль 18

11 898 643,16

20 896 511,27

11 898 643,16

20 896 511,27

Обороты за
Март 18

20 896 511,27

19 136 437,19

20 896 511,27

19 136 437,19

Договор
№20.2400.3655.17 об осуществлении тех. присоединения

1 500 462,96

166 718,10

1 667 181,06

Обороты за
Март 18

1 500 462,96

166 718,10

1 667 181,06

Договор
№20.2400.7073.16 об осуществлении тех. присоединения

550,00

550,00

Разовые
сделки без договора

16 000,00

11 000,00

5 000,00

Обороты за
Январь 18

11 000,00

11 000,00

Обороты за
Март 18

11 000,00

5 000,00

11 000,00

5 000,00

60.10

50 439 019,01

50 439 019,01

МРСК Сибири
ПАО

36 411 059,87

36 411 059,87

Договор №
18.2400.1238.15 от 16/02/15 передача э/э

36 411 059,87

36 411 059,87

Обороты за
Январь 18

44 019 656,87

44 019 656,87

Обороты за
Февраль 18

44 019 656,87

-3 920 585,83

40 099 071,04

Обороты за
Март 18

40 099 071,04

-3 688 011,17

36 411 059,87

ПЕСЧАНКА
ЭНЕРГО ООО

13 845 177,01

13 845 177,01

Договор
№01-17 от 01.01.17 оказания услуг по передаче э/э

13 845 177,01

13 845 177,01

Обороты за
Январь 18

12 759 782,15

12 759 782,15

Обороты за
Февраль 18

12 759 782,15

-1 379 334,90

11 380 447,25

Обороты за
Март 18

11 380 447,25

2 464 729,76

13 845 177,01

ТЭК Тепловая
энергетичекая компания ООО

182 782,13

182 782,13

Договор № 61
от 17.08.12 оказание услуг по передаче эл. энергии

182 782,13

182 782,13

Обороты за
Январь 18

196 121,44

196 121,44

Обороты за
Февраль 18

196 121,44

-17 803,46

178 317,98

Обороты за
Март 18

178 317,98

4 464,15

182 782,13

Итого

379 547 219,83

226 880 249,87

190 905 789,93

343 572 759,89

Общество с ограниченной ответственностью
"Красноярский жилищно-коммунальный комплекс"

Оборотно-сальдовая
ведомость за 1 квартал 2018 г.

Выводимые данные:

БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет

Сальдо на начало периода

Обороты за период

Сальдо на конец периода

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

01

2 112 838 425,54

3 371 919,28

1 950 606,14

2 114 259 738,68

02

912 126 039,02

261 050,94

28 228 395,23

940 093 383,31

08

610 355 766,53

16 981 708,08

2 400 162,09

624 937 312,52

09

175 833 842,01

81 469 696,87

78 732 252,87

178 571 286,01

10

64 029 915,57

65 370 391,32

68 966 028,12

60 434 278,77

14

6 527 168,29

10 745 618,35

11 312 668,26

7 094 218,20

19

12 002 783,82

132 619 752,38

111 318 255,30

33 304 280,90

20

1 022 729 703,31

1 022 729 703,31

23

131 801 735,54

131 801 735,54

26

88 693 370,54

88 693 370,54

41

12 271,18

12 271,18

50

32 785,00

32 785,00

51

39 996 375,86

2 891 850 728,54

2 931 745 604,40

101 500,00

55

93 826,02

486 405,00

482 460,19

97 770,83

57

155 777 117,69

155 777 117,69

58

58 580 090,57

2 100,00

58 577 990,57

60

1 056 126 671,32

1 169 958 965,92

975 577 188,37

861 744 893,77

62

1 895 434 574,92

3 150 344 594,71

2 973 482 927,01

2 072 296 242,62

63

1 110 781 847,99

831 659 125,21

861 047 704,93

1 140 170 427,71

66

170 395 926,97

1 354 614 239,85

1 342 080 401,23

157 862 088,35

68

89 105 468,05

343 488 440,25

467 551 671,12

213 168 698,92

69

23 559 079,07

69 625 432,11

65 713 233,91

19 646 880,87

70

28 533 958,38

215 190 178,45

224 138 406,70

37 482 186,63

71

120,00

573 569,49

548 589,49

25 100,00

73

972 291,14

188 317,54

621 457,18

539 151,50

76

185 287 247,88

353 234 887,73

394 000 015,17

144 522 120,44

77

41 007 775,08

5 963 531,13

8 148 722,21

43 192 966,16

80

10 000 000,00

10 000 000,00

84

1 456 063 122,00

1 456 063 122,00

90

1 544 863 262,14

1 544 863 262,14

91

404 712 377,36

404 712 377,36

94

47 761,86

17 456,99

65 218,85

96

234 475 013,84

184 750 101,84

169 994 731,48

219 719 643,48

97

13 536 251,67

464 747,30

2 640 928,01

11 360 070,96

98

30 307 203,38

271 579,89

30 035 623,49

99

81 124 255,91

243 876 966,82

162 752 710,91

Итого

5 169 009 273,39

5 169 009 273,39

14 313 249 317,84

14 313 249 317,84

5 299 026 843,80

5 299 026 843,80

Общество с ограниченной ответственностью
"Красноярский жилищно-коммунальный комплекс"

Обороты счета 20.01.4 за 1
квартал 2018 г.

Выводимые данные:

БУ (данные
бухгалтерского учета)

Отбор:

Номенклатурные группы
Равно "Передача э/э"

-383 466,10

383 466,10

7687,74023

177860376

177127667,9

Счет

Начальное
сальдо Дт

Начальное
сальдо Кт

Оборот Дт

02

10

23

60

69

70

76

96

97

Оборот Кт

20

90

Конечное
сальдо Дт

Конечное
сальдо Кт

27,77

Номенклатурные
группы

Статьи
затрат

20.01.4

177 476 909,86

1 556 384,01

453 302,35

7 687 740,23

157 356 875,67

1 259 635,41

4 216 068,76

4 074 842,86

785 279,40

86 781,17

177 476 909,86

732 708,09

176 744 201,77

169,78917

Общие затраты

176,744202

Передача э/э

177 476 909,86

1 556 384,01

453 302,35

7 687 740,23

157 356 875,67

1 259 635,41

4 216 068,76

4 074 842,86

785 279,40

86 781,17

177 476 909,86

732 708,09

176 744 201,77

169789,17

тыс.руб

млн. руб

Амортизация

1 636 854,92

1 556 384,01

80 470,91

1 636 854,92

1 636 854,92

1556,38

фот

4 203,41

4,20340782

598,14

Амортизация
вспомогательного производства

226 362,72

226 362,72

226 362,72

11 409,91

214 952,81

0,00

ЕСН

1 072,49

1,07249473

187,14

Аренда земли
(комплекс)

39 854,85

38 230,80

1 624,05

39 854,85

39 854,85

1,62

сырье

32,05

0,03204828

+

Аренда земли
(прочие)

14 557,52

14 557,52

14 557,52

14 557,52

0,00

амортизация

1556,38

1,55638401

Аренда
имущества (комплекс)

4 098 923,20

25 704,39

4 073 218,81

4 098 923,20

4 098 923,20

4073,22

Аренда

4074,84

4,07484286

Аренда
имущества (прочие)

2 715,08

2 715,08

2 715,08

2 715,08

0,00

ремонт

320,01

0,32001285

Дератизация
и дезинсекция

1 226,82

1 226,82

1 226,82

25,14

1 201,68

0,00

разнесено

11,259191

Другие
расходы прочие

588,27

588,27

588,27

5,39

582,88

0,00

прочие усл. Произв.хар

1,2506161

Инвентарь
производственного назначения

2 595,63

2 595,63

2 595,63

67,52

2 528,11

0,00

передача ээ+потери

156,1091

Канцелярия

332,04

332,04

332,04

6,80

325,24

0,00

ФСК ЕЭС

1,1702672

Капитальный
ремонт (материалы)

4 198,25

4 198,25

4 198,25

425,26

3 772,99

0,00

Прочие налоги

0

Малоценное
имущество в составе МПЗ (стоимостью до 40 тыс руб)

7 921,60

7 921,60

7 921,60

898,69

7 022,91

0,00

23 счет

6,96[1]

Налог
транспортный

29 329,68

29 329,68

29 329,68

1 413,03

27 916,65

0,00

176,744202

Проверка

0

Обеспечение
и сопровождение ПО

12 233,07

12 233,07

12 233,07

250,64

11 982,43

0,00

Обслуживание
оргтехники

97,96

97,96

97,96

0,90

97,06

0,00

Отчисления в
резерв с/в НС и ПЗ отпуск

2 086,11

889,87

1 196,24

2 086,11

100,71

1 985,40

1,20

Отчисления в
резерв с/в ПФР отпуск

230 093,60

98 503,07

131 590,53

230 093,60

11 133,36

218 960,24

131,59

Отчисления в
резерв с/в ФСС отпуск

37 094,43

13 245,58

23 848,85

37 094,43

2 236,98

34 857,45

23,85

Отчисления в
резерв с/в ФФОМС отпуск

53 196,62

22 691,56

30 505,06

53 196,62

2 568,25

50 628,37

30,51

Отчисления в
резервы на оплату труда отпуск

1 043 071,65

444 932,93

598 138,72

1 043 071,65

50 358,11

992 713,54

598,14

Охрана
объектов

55 978,56

55 978,56

55 978,56

2 865,30

53 113,26

0,00

Охрана труда
(материалы)

24 367,08

10 151,01

14 216,07

24 367,08

1 376,29

22 990,79

10,15

Охрана труда
(медосмотры)

5 991,18

3 651,18

2 340,00

5 991,18

440,67

5 550,51

2,34

Охрана труда
(пожарная безопасность)

260,17

260,17

260,17

17,81

242,36

0,00

Охрана труда
(спецодежда)

122 741,14

101 241,22

21 499,92

122 741,14

5 863,01

116 878,13

101,24

Охрана труда
(спецпитание)

11 982,29

1 661,35

10 320,94

11 982,29

534,73

11 447,56

10,32

Передача ЭЭ
(потери)

22 033 259,93

22 033 259,93

22 033 259,93

22 033 259,93

22033,26

Передача ЭЭ
(транзит)

134 075 835,94

134 075 835,94

134 075 835,94

134 075 835,94

134075,84

Платежи за
загрязнение

145,65

145,65

145,65

7,28

138,37

0,00

Поверка и
ремонт приборов

51 524,35

3 524,35

48 000,00

51 524,35

3 023,43

48 500,92

48,00

Подготовка
кадров

8 611,09

1 211,09

7 400,00

8 611,09

176,52

8 434,57

7,40

ППР
(материалы)

553 202,83

320 012,85

233 189,98

553 202,83

22 990,48

530 212,35

320,01

Программный
продукт (РБП)

69,95

69,95

69,95

4,67

65,28

0,00

Прочие
услуги производственного характера

1 170 289,35

22,19

1 170 267,16

1 170 289,35

17 266,52

1 153 022,83

1170,27

Разрешения,
сертификаты (РБП)

66 467,33

3 103,31

63 364,02

66 467,33

3 263,49

63 203,84

63,36

Расходы на
оплату труда

7 814 383,48

3 610 975,66

4 203 407,82

7 814 383,48

396 243,32

7 418 140,16

4203,41

Ремонт
автотехники

62 131,74

62 131,74

62 131,74

1 457,96

60 673,78

0,00

Ремонт
автотехники (ТО)

21 159,69

21 159,69

21 159,69

815,67

20 344,02

0,00

Сбор за
проезд большегрузов

2 118,80

2 118,80

2 118,80

43,44

2 075,36

0,00

Страхование
имущества (РБП)

22 004,13

165,06

21 839,07

22 004,13

1 071,61

20 932,52

21,84

Страхование
ОПО (РБП)

253,29

253,29

253,29

12,96

240,33

0,00

Страхование
ОСАГО (РБП)

47 286,23

47 286,23

47 286,23

2 425,90

44 860,33

0,00

Страхование
прочее (РБП)

1 935,72

357,64

1 578,08

1 935,72

95,70

1 840,02

1,58

Страховые
взносы НС и ПЗ

15 542,68

7 200,70

8 341,98

15 542,68

789,92

14 752,76

8,34

Страховые
взносы ПФР

1 711 292,33

793 677,16

917 615,17

1 711 292,33

86 979,01

1 624 313,32

917,62

Страховые
взносы ФСС

225 368,36

104 409,99

120 958,37

225 368,36

11 454,01

213 914,35

120,96

Страховые
взносы ФФОМС

396 337,47

183 617,58

212 719,89

396 337,47

20 143,25

376 194,22

212,72

Талоны на
захоронение отходов

35 223,37

13 110,73

22 112,64

35 223,37

540,37

34 683,00

22,11

Теплоноситель

828,24

828,24

828,24

247,29

580,95

0,00

Топливо
(ГСМ)

1 220 661,97

21 897,27

1 198 764,70

1 220 661,97

58 849,76

1 161 812,21

21,90

ТЭ на
хозяйственные нужды

171 473,10

171 473,10

171 473,10

7 547,74

163 925,36

0,00

Уборка
помещений

31 319,42

31 319,42

31 319,42

1 563,27

29 756,15

0,00

Услуги
интернета

0,93

0,93

0,93

0,01

0,92

0,00

Услуги связи

6 225,01

6 225,01

6 225,01

279,55

5 945,46

0,00

Услуги
спецтехники

5 344,95

5 344,95

5 344,95

63,08

5 281,87

0,00

Хоз.нужды
(материалы)

497,27

497,27

497,27

26,65

470,62

0,00

ЭЭ на
хозяйственные нужды

61 460,82

61 460,82

61 460,82

3 326,73

58 134,09

0,00

Итого

177 476 909,86

1 556 384,01

453 302,35

7 687 740,23

157 356 875,67

1 259 635,41

4 216 068,76

4 074 842,86

785 279,40

86 781,17

177 476 909,86

732 708,09

176 744 201,77

169789,17

[1]

Карепова Татьяна Евгеньевна:

сумма уменьшена за счет перезакрытия 20 счет на другие 20е счета. Делала как
собирал факт 2017 Рома

Общество с ограниченной ответственностью
"Красноярский жилищно-коммунальный комплекс"

Отчет
по проводкам за 1 квартал 2018 г.

Выводимые данные:

БУ (данные
бухгалтерского учета)

Отбор:

Субконто Дт2 Равно
"Прочие услуги производственного характера" И Субконто Дт1 Равно
"Передача э/э" И Счет Дт В группе "20.01.4" И Счет Кт В
группе "60" И Субконто1 Равно "Передача э/э"

Период

Документ

Аналитика
Дт

Аналитика
Кт

Дебет

Кредит

Счет

Счет

28.02.2018

Поступление товаров и услуг 00000000673 от 28.02.2018 23:59:59

Передача э/э по вх.д.Опер.отчет от 28.02.2018

ЦРС

Передача э/э

Прочие услуги производственного характера

Объекты КрасКом (электрика)

Служба главного энергетика

ФСК ЕЭС ПАО

Разовые сделки без договора

20.01.4

593 137,57

60.10

593 137,57

01.03.2018

Операция (бухгалтерский и налоговый учет) 00000000281 от 01.03.2018
0:00:00

Передача э/э по вх.д.Опер.отчет от 28.02.2018

ЦРС

Передача э/э

Прочие услуги производственного характера

Объекты КрасКом (электрика)

Служба главного энергетика

ФСК ЕЭС ПАО

Разовые сделки без договора

20.01.4

-593 137,57

60.10

-593 137,57

01.03.2018

Поступление товаров и услуг 00000001216 от 01.03.2018 23:59:59

Передача э/э по вх.д.1890003179/0100 от 31.01.2018

ЦРС

Передача э/э

Прочие услуги производственного характера

Объекты КрасКом (электрика)

Служба главного энергетика

ФСК ЕЭС ПАО

Разовые сделки без договора

Поступление товаров и услуг 00000001216 от 01.03.2018 23:59:59

20.01.4

590 317,96

60.01

590 317,96

31.03.2018

Поступление товаров и услуг 00000001269 от 31.03.2018 23:59:59

Передача э/э по вх.д.Опер.отчет от 31.03.2018

ЦРС

Передача э/э

Прочие услуги производственного характера

Объекты КрасКом (электрика)

Служба главного энергетика

ФСК ЕЭС ПАО

Разовые сделки без договора

20.01.4

579 949,20

60.10

579 949,20

1 170 267,16

1 170 267,16

1,170267

Общество с ограниченной ответственностью
"Красноярский жилищно-коммунальный комплекс"

Оборотно-сальдовая
ведомость по счету 91.02 за 1 квартал 2018 г.

Выводимые данные:

БУ (данные
бухгалтерского учета)

Счет

Сальдо на начало периода

Обороты за период

Сальдо на конец периода

Прочие
доходы и расходы

Дебет

Кредит

Дебет

МЛН РУБ

Дебет

Кредит

91.02

371 288 393,50

371 288 393,50

Амортизация
нефункциональных ОС

159 988,23

Банковская
комиссия (эквайринг)

49 615,61

Возмещение
расходов (спецодежда)

792,98

Возмещение
ущерба

239 990,59

Государственная
пошлина

2 727 644,73

Доходы
(расходы ), связанные с реализацией ОС

852 260,26

Доходы
(расходы) по передаче товаров (работ, услуг) для собственных
нужд

108 733,26

Доходы(расходы),
связанные с реализацией металлолома

10 402,60

Доходы(расходы),
связанные с реализацией ТМЦ

79 741,01

Корректировка
реализации

-845 323,09

Материальная
помощь

142 000,00

0,02454887

+

Налоги и
сборы

21 725,00

0,0037558

+

Отчисление в
Резерв под обесценение МПЗ

11 312 668,26

Прибыль
(убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном периоде

9 122 480,06

Прибыль
(убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном периоде
н/п

47 761,86

Проценты к
уплате по долговым обязательствам

5 538 401,23

0,95747538

+

Прочие
доходы (расходы)

1 313,55

Прочие
доходы (расходы), не принимаемые для целей налогообложения

105 127,94

Разницы
стоимости возврата и фактической стоимости товаров

2 929,58

Резерв по
судебным разбирательствам (кроме налоговых)

130 223 518,15

Резерв
сомнительной задолженности

210 337 277,77

Социальные,
поощрительные выплаты и вознаграждения

152 373,52

0,02634224

+

Списание
дебиторской (кредиторской) задолженности

45 944,44

Списание
дебиторской (кредиторской)задолженности(не)

645 785,52

Страховые
взносы

54 532,82

Услуги банка

125 607,62

0,02171497

в прочие услуги
непроизв хар-ра

+

Уступка
права требования задолженности

2 100,00

Штрафы, пени
и неустойки за нарушение договорных условий

23 000,00

Итого

371 288 393,50

1,03383727

371 288 393,50

Общество с ограниченной ответственностью
"Красноярский жилищно-коммунальный комплекс"

Обороты
счета 90.01.1 за 1 квартал 2018 г.

Отбор:

Номенклатурные группы
Равно "Передача э/э"

Общество с ограниченной
ответственностью "Красноярский жилищно-коммунальный комплекс"

Счет

Показатели

Начальное
сальдо Дт

Начальное
сальдо Кт

Оборот Дт

Оборот Кт

62

Конечное
сальдо Дт

Конечное
сальдо Кт

Анализ счета 90 за 1
квартал 2018 г.

Номенклатурные
группы

Подразделение

Выводимые данные:

БУ (данные
бухгалтерского учета)

Ставки НДС

90.01.1

БУ

199 572 867,04

199 572 867,04

199 572 867,04

Отбор:

Номенклатурные группы
Равно "Передача э/э"

Кол.

92 880,400

92 880,400

92 880,400

Передача э/э

БУ

199 572 867,04

199 572 867,04

199 572 867,04

Кор. Счет

Дебет

Кредит

Кол.

92 880,400

92 880,400

92 880,400

Начальное сальдо

Служба главного энергетика

БУ

199 572 867,04

199 572 867,04

199 572 867,04

20

176 744 201,77

Кол.

92 880,400

92 880,400

92 880,400

26

15 259 875,37

18%

БУ

199 572 867,04

199 572 867,04

199 572 867,04

62

199 572 867,04

Кол.

92 880,400

92 880,400

92 880,400

68

30 443 318,70

Итого

БУ

199 572 867,04

199 572 867,04

199 572 867,04

Оборот

222 447 395,84

199 572 867,04

Кол.

92 880,400

92 880,400

92 880,400

Конечное сальдо

199 572 867,04

13 020 452,47

13,02045247

13,02045247

28,97

-22 874 528,83

-22,87452883

Общество
с ограниченной ответственностью "Красноярский жилищно-коммунальный
комплекс"

Обороты
счета 90 за 1 квартал 2018 г.

Выводимые данные:

БУ (данные
бухгалтерского учета)

Отбор:

Номенклатурные группы
Равно "Передача э/э"

Счет

Начальное
сальдо Дт

Начальное
сальдо Кт

Оборот Дт

20

20.01

20.01.4

26

68

68.02

Оборот Кт

62

62.01

Конечное
сальдо Дт

Конечное
сальдо Кт

Номенклатурные
группы

90

##########

176 744 201,77

176 744 201,77

176 744 201,77

15 259 875,37

30 443 318,70

30 443 318,70

199 572 867,04

199 572 867,04

199 572 867,04

##########

Передача э/э

##########

176 744 201,77

176 744 201,77

176 744 201,77

15 259 875,37

30 443 318,70

30 443 318,70

199 572 867,04

199 572 867,04

199 572 867,04

##########

Итого

##########

176 744 201,77

176 744 201,77

176 744 201,77

15 259 875,37

30 443 318,70

30 443 318,70

199 572 867,04

199 572 867,04

199 572 867,04

##########

себестоимость без внереал

192 004 077,14